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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 刘长俊
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
15348.51 |
150.00 |
19.11% |
| 2 |
25农发21 |
11088.77 |
110.00 |
13.81% |
| 3 |
24湖南银行债01 |
7072.60 |
70.00 |
8.81% |
| 4 |
24紫金矿业MTN002 |
7064.81 |
70.00 |
8.80% |
| 5 |
25中交建MTN002 |
7017.92 |
70.00 |
8.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
0.50% |
0.95% |
1.68% |
0.50% |
6.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4360/8896 |
4232/8896 |
5940/8896 |
5714/8896 |
4893/8896 |
6077/8896 |
5752/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0300 |
1.0950 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0297 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0296 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0296 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0296 |
1.0946 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-20 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-24 |
0.0100 |
| 2024-06-28 |
2024-07-01 |
2024-07-01 |
2024-07-02 |
0.0400 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0150 |
