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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2019-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
9218.60 |
100.00 |
7.97% |
| 2 |
25成都开投MTN003 |
6261.39 |
60.00 |
5.41% |
| 3 |
24萍乡创新MTN003 |
6264.74 |
60.00 |
5.41% |
| 4 |
24云能投MTN012 |
5359.05 |
50.00 |
4.63% |
| 5 |
24百福投资MTN002 |
5294.30 |
50.00 |
4.57% |
| 6 |
柳工转2 |
226.06 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
广核转债 |
192.98 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
应流转债 |
98.60 |
0.00 |
0.09% |
| 9 |
鼎龙转债 |
90.48 |
0.00 |
0.08% |
| 10 |
杭氧转债 |
85.21 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.60% |
1.42% |
2.11% |
3.78% |
2.34% |
20.89% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.54% |
0.73% |
1.54% |
2.99% |
1.46% |
8.42% |
| 同类型阶段排名 |
8335/8967 |
1728/8967 |
822/8967 |
1436/8967 |
1671/8967 |
1229/8967 |
348/8967 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0040 |
0.28% |
