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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 77.65亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
59532.50 |
590.00 |
1.35% |
| 2 |
22进出05 |
52747.57 |
520.00 |
1.19% |
| 3 |
24国开02 |
43542.38 |
430.00 |
0.99% |
| 4 |
22国开03 |
38524.92 |
380.00 |
0.87% |
| 5 |
20国开04 |
29668.04 |
290.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.82% |
1.64% |
2.43% |
1.57% |
10.99% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6685/9046 |
4138/9046 |
3892/9046 |
3278/9046 |
2543/9046 |
3225/9046 |
1675/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0001 |
-0.01% |
