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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘一菲
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 东海证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3997.66 |
40.00 |
10.82% |
| 2 |
24国债09 |
2334.47 |
23.00 |
6.32% |
| 3 |
24国债15 |
2319.81 |
23.00 |
6.28% |
| 4 |
24国债21 |
2289.93 |
22.80 |
6.20% |
| 5 |
22金阳01 |
1672.66 |
20.00 |
4.53% |
业绩表现
截至：2025-05-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
0.34% |
1.10% |
1.90% |
0.45% |
10.39% |
| 沪深300指数 |
2.00% |
4.32% |
-1.20% |
-6.28% |
4.96% |
-2.26% |
-0.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.44% |
0.35% |
1.86% |
3.22% |
0.73% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7215/8140 |
7405/8140 |
3646/8140 |
6131/8140 |
6368/8140 |
4572/8140 |
2101/8140 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-09 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
