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- 基金估值：
-
[10-21]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 樊艳,刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 华安证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
0.69 |
|
0.00% |
| 2 |
中环环保 |
4.63 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22南网02 |
3060.14 |
30.00 |
8.17% |
| 2 |
22华电03 |
2669.18 |
26.00 |
7.12% |
| 3 |
21南京国投MTN001 |
2104.66 |
20.00 |
5.62% |
| 4 |
20中金12 |
2048.78 |
20.00 |
5.47% |
| 5 |
22国新05 |
2040.20 |
20.00 |
5.44% |
| 6 |
国泰转债 |
16.76 |
0.00 |
0.04% |
| 7 |
韦尔转债 |
2.45 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-10-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.13% |
-0.15% |
0.29% |
1.22% |
0.60% |
8.20% |
| 沪深300指数 |
-1.21% |
0.81% |
11.82% |
20.30% |
15.62% |
15.33% |
20.86% |
| 同类型平均收益率 |
-0.05% |
0.12% |
0.37% |
1.45% |
3.09% |
1.66% |
7.48% |
| 同类型阶段排名 |
6677/8550 |
7819/8550 |
5497/8550 |
6110/8550 |
7113/8550 |
5406/8550 |
3335/8550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-20 |
1.0188 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
1.0188 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-16 |
1.0189 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
1.0189 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
1.0189 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-20 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0060 |
| 2025-03-21 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-31 |
0.0090 |
| 2024-12-03 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0100 |
| 2024-05-20 |
2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-24 |
0.0060 |
| 2024-02-22 |
2024-02-27 |
2024-02-27 |
2024-02-29 |
0.0070 |
