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- 基金估值：
-
[12-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坚丽
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 国投证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债05 |
5044.90 |
50.00 |
17.08% |
| 2 |
24国债24 |
4016.41 |
40.00 |
13.60% |
| 3 |
25国债10 |
3017.70 |
30.00 |
10.22% |
| 4 |
24国债16 |
2708.78 |
26.94 |
9.17% |
| 5 |
24国债10 |
2323.03 |
22.91 |
7.87% |
业绩表现
截至：2025-12-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.05% |
0.18% |
0.42% |
1.07% |
0.82% |
6.56% |
| 沪深300指数 |
1.28% |
-0.92% |
2.79% |
18.23% |
16.91% |
16.51% |
16.16% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.14% |
0.32% |
1.22% |
2.57% |
1.84% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
1705/8683 |
2437/8683 |
5714/8683 |
5095/8683 |
6749/8683 |
5269/8683 |
5348/8683 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-05 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
