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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4708元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
28064.06 |
|
9.88% |
| 2 |
中际旭创 |
27808.68 |
|
9.79% |
| 3 |
胜宏科技 |
27798.52 |
|
9.78% |
| 4 |
鼎泰高科 |
27744.69 |
|
9.76% |
| 5 |
新易盛 |
27694.51 |
|
9.75% |
| 6 |
源杰科技 |
26231.33 |
|
9.23% |
| 7 |
腾景科技 |
24046.15 |
|
8.46% |
| 8 |
生益电子 |
21642.44 |
|
7.62% |
| 9 |
沪电股份 |
10983.30 |
|
3.87% |
| 10 |
工业富联 |
2803.42 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
奥飞转债 |
6363.36 |
26.30 |
2.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
6.01% |
10.24% |
28.35% |
160.20% |
10.24% |
107.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
830/10858 |
398/10858 |
613/10858 |
175/10858 |
34/10858 |
701/10858 |
152/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
9.0680 |
9.5390 |
0.3020 |
2.58% |
| 2026-04-02 |
8.8400 |
9.3110 |
-0.2600 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
9.0360 |
9.5070 |
0.2850 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
8.8210 |
9.2920 |
-0.2750 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
9.0290 |
9.5000 |
0.1840 |
1.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-30 |
2017-12-05 |
2017-12-05 |
2017-12-07 |
0.3808 |
| 2013-02-27 |
2013-03-01 |
2013-03-01 |
2013-03-05 |
0.0300 |
| 2012-05-02 |
2012-05-07 |
2012-05-07 |
2012-05-09 |
0.0200 |
| 2012-03-05 |
2012-03-08 |
2012-03-08 |
2012-03-12 |
0.0200 |
| 2012-02-09 |
2012-02-13 |
2012-02-13 |
2012-02-15 |
0.0200 |
