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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5590元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2012-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
298.20 |
|
4.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
13500.66 |
131.00 |
2.53% |
| 2 |
24民生银行永续债01 |
11099.59 |
110.00 |
2.08% |
| 3 |
23建行二级资本债03A |
11048.67 |
106.00 |
2.07% |
| 4 |
22农业银行二级01 |
10424.70 |
100.00 |
1.95% |
| 5 |
21国开08 |
9667.78 |
95.00 |
1.81% |
| 6 |
兴业转债 |
6302.86 |
0.00 |
1.18% |
| 7 |
重银转债 |
5648.23 |
0.00 |
1.06% |
| 8 |
上银转债 |
3010.97 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
温氏转债 |
1886.59 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
双良转债 |
1507.09 |
0.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.07% |
0.95% |
1.84% |
3.41% |
0.95% |
12.24% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4161/8896 |
6169/8896 |
2029/8896 |
1396/8896 |
1584/8896 |
2237/8896 |
1125/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1875 |
1.7465 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1869 |
1.7459 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
1.1874 |
1.7464 |
0.0027 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.1857 |
1.7447 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.1861 |
1.7451 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-13 |
2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
0.0050 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0140 |
| 2021-12-07 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-09 |
0.1170 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
0.1980 |
| 2020-06-23 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
2020-06-30 |
0.0140 |
