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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6378元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2010-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
1341.90 |
|
8.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行债01 |
1028.04 |
10.00 |
9.08% |
| 2 |
24南京银行01 |
1020.55 |
10.00 |
9.02% |
| 3 |
25农发21 |
756.05 |
7.50 |
6.68% |
| 4 |
23光证G4 |
609.67 |
6.00 |
5.39% |
| 5 |
23上证02 |
608.35 |
6.00 |
5.37% |
| 6 |
兴业转债 |
549.35 |
0.00 |
4.85% |
| 7 |
上银转债 |
463.75 |
0.00 |
4.10% |
| 8 |
本钢转债 |
235.22 |
0.00 |
2.08% |
| 9 |
韦尔转债 |
166.72 |
0.00 |
1.47% |
| 10 |
重银转债 |
145.55 |
0.00 |
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.45% |
0.23% |
0.54% |
1.84% |
0.23% |
5.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7503/8896 |
7386/8896 |
7465/8896 |
7366/8896 |
4196/8896 |
7506/8896 |
5997/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1573 |
1.7951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1572 |
1.7950 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.1585 |
1.7963 |
0.0053 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.1553 |
1.7931 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.1569 |
1.7947 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0390 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-13 |
0.0390 |
| 2024-01-13 |
2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
0.0363 |
| 2023-01-11 |
2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-16 |
0.0395 |
| 2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0510 |
