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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁宁,成钧
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1394.85 |
|
3.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
1184.37 |
|
2.93% |
| 3 |
中国平安 |
1014.04 |
|
2.50% |
| 4 |
中际旭创 |
1000.40 |
|
2.47% |
| 5 |
紫金矿业 |
800.05 |
|
1.98% |
| 6 |
招商银行 |
730.14 |
|
1.80% |
| 7 |
新易盛 |
635.12 |
|
1.57% |
| 8 |
美的集团 |
554.87 |
|
1.37% |
| 9 |
兴业银行 |
491.54 |
|
1.21% |
| 10 |
长江电力 |
468.48 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-5.70% |
-2.26% |
-1.61% |
23.34% |
-2.26% |
22.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3777/6770 |
4015/6770 |
3607/6770 |
3082/6770 |
2472/6770 |
3628/6770 |
2663/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0220 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0143 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0016 |
-0.13% |
