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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐林明,王正
- 成立日期：
- 2025-12-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
752.88 |
|
4.23% |
| 2 |
贵州茅台 |
523.33 |
|
2.94% |
| 3 |
中国平安 |
519.84 |
|
2.92% |
| 4 |
紫金矿业 |
469.48 |
|
2.64% |
| 5 |
招商银行 |
409.63 |
|
2.30% |
| 6 |
兴业银行 |
366.64 |
|
2.06% |
| 7 |
中际旭创 |
335.50 |
|
1.88% |
| 8 |
新易盛 |
327.47 |
|
1.84% |
| 9 |
寒武纪 |
291.31 |
|
1.64% |
| 10 |
药明康德 |
261.95 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-4.18% |
-3.27% |
-2.95% |
-2.95% |
-3.27% |
-2.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2716/6768 |
2598/6768 |
4187/6768 |
3600/6768 |
5622/6768 |
4192/6768 |
5383/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0147 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0027 |
-0.27% |
