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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1121.54 |
|
3.76% |
| 2 |
贵州茅台 |
1019.11 |
|
3.42% |
| 3 |
中国平安 |
850.21 |
|
2.85% |
| 4 |
中际旭创 |
789.95 |
|
2.65% |
| 5 |
紫金矿业 |
659.76 |
|
2.21% |
| 6 |
招商银行 |
608.35 |
|
2.04% |
| 7 |
新易盛 |
488.62 |
|
1.64% |
| 8 |
美的集团 |
447.80 |
|
1.50% |
| 9 |
兴业银行 |
413.62 |
|
1.39% |
| 10 |
寒武纪 |
393.52 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-3.78% |
-1.67% |
-0.88% |
21.24% |
-1.67% |
49.54% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3865/6763 |
2459/6763 |
4401/6763 |
3617/6763 |
2923/6763 |
4418/6763 |
900/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0252 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0133 |
-0.90% |
| 2026-03-30 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0199 |
-1.33% |
