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- 基金估值：
-
[03-10]
- 累计分红：
- 0.0093元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
2094.19 |
|
10.34% |
| 2 |
上汽集团 |
1786.83 |
|
8.82% |
| 3 |
格力电器 |
1758.82 |
|
8.68% |
| 4 |
中远海控 |
910.95 |
|
4.50% |
| 5 |
牧原股份 |
854.30 |
|
4.22% |
| 6 |
中国铝业 |
762.77 |
|
3.77% |
| 7 |
TCL科技 |
738.70 |
|
3.65% |
| 8 |
宝钢股份 |
711.92 |
|
3.52% |
| 9 |
长城汽车 |
702.89 |
|
3.47% |
| 10 |
正泰电器 |
611.07 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-03-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
5.19% |
14.86% |
22.92% |
41.71% |
12.26% |
41.71% |
| 沪深300指数 |
-0.87% |
-2.30% |
0.51% |
3.83% |
17.48% |
-0.31% |
16.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.30% |
-0.63% |
5.93% |
8.78% |
23.88% |
4.52% |
28.48% |
| 同类型阶段排名 |
4924/6685 |
462/6685 |
982/6685 |
829/6685 |
1349/6685 |
817/6685 |
1898/6685 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-10 |
1.4055 |
1.4148 |
-0.0102 |
-0.71% |
| 2026-03-09 |
1.4156 |
1.4249 |
0.0074 |
0.52% |
| 2026-03-06 |
1.4083 |
1.4176 |
0.0086 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
1.3997 |
1.4090 |
0.0089 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
1.3909 |
1.4002 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
2025-09-26 |
0.0093 |
