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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
4993.85 |
|
8.07% |
| 2 |
寒武纪 |
4786.85 |
|
7.74% |
| 3 |
中芯国际 |
4173.91 |
|
6.75% |
| 4 |
海光信息 |
3521.17 |
|
5.69% |
| 5 |
北方华创 |
3380.67 |
|
5.47% |
| 6 |
汇川技术 |
2424.17 |
|
3.92% |
| 7 |
兆易创新 |
2424.88 |
|
3.92% |
| 8 |
澜起科技 |
2293.87 |
|
3.71% |
| 9 |
中科曙光 |
2120.45 |
|
3.43% |
| 10 |
中微公司 |
2027.46 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.01% |
-9.98% |
-8.60% |
-17.61% |
15.60% |
-8.60% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5538/6770 |
5998/6770 |
5949/6770 |
6331/6770 |
3531/6770 |
5907/6770 |
4543/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0255 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0276 |
3.06% |
| 2026-03-31 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0220 |
-2.38% |
| 2026-03-30 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0050 |
-0.54% |
