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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆志明
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2645.41 |
|
10.62% |
| 2 |
宁德时代 |
2263.50 |
|
9.08% |
| 3 |
长江电力 |
1541.63 |
|
6.19% |
| 4 |
比亚迪 |
1229.32 |
|
4.93% |
| 5 |
阳光电源 |
1149.39 |
|
4.61% |
| 6 |
洛阳钼业 |
961.40 |
|
3.86% |
| 7 |
万华化学 |
792.87 |
|
3.18% |
| 8 |
汇川技术 |
660.64 |
|
2.65% |
| 9 |
三花智控 |
573.56 |
|
2.30% |
| 10 |
特变电工 |
520.39 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-5.28% |
0.77% |
4.13% |
37.29% |
0.77% |
27.27% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5062/6763 |
3439/6763 |
3117/6763 |
2000/6763 |
1315/6763 |
3138/6763 |
2411/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0077 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0210 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0149 |
1.40% |
| 2026-03-26 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0089 |
-0.83% |
