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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 刘亮
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
古茗 |
1306.20 |
|
7.17% |
| 2 |
极兔速递-W |
910.64 |
|
5.00% |
| 3 |
安琪酵母 |
901.04 |
|
4.94% |
| 4 |
TCL电子 |
876.60 |
|
4.81% |
| 5 |
安井食品 |
736.51 |
|
4.04% |
| 6 |
泡泡玛特 |
729.66 |
|
4.00% |
| 7 |
春风动力 |
691.13 |
|
3.79% |
| 8 |
锅圈 |
597.43 |
|
3.28% |
| 9 |
隆鑫通用 |
569.17 |
|
3.12% |
| 10 |
老铺黄金 |
563.77 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-7.61% |
-4.87% |
-11.14% |
2.96% |
-4.87% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
4766/10851 |
6441/10851 |
8743/10851 |
9259/10851 |
8003/10851 |
8665/10851 |
6069/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.7724 |
1.9824 |
0.0102 |
0.50% |
| 2026-03-30 |
1.7636 |
1.9736 |
0.0278 |
1.37% |
| 2026-03-27 |
1.7398 |
1.9498 |
0.0187 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
1.7238 |
1.9338 |
-0.0342 |
-1.67% |
| 2026-03-25 |
1.7531 |
1.9631 |
-0.0223 |
-1.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.2100 |
