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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.4937元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
30876.66 |
|
9.07% |
| 2 |
中际旭创 |
29580.85 |
|
8.69% |
| 3 |
兆易创新 |
26656.63 |
|
7.83% |
| 4 |
贵州茅台 |
18509.25 |
|
5.44% |
| 5 |
中国中免 |
17010.14 |
|
5.00% |
| 6 |
牧原股份 |
16625.94 |
|
4.88% |
| 7 |
世纪华通 |
16153.37 |
|
4.75% |
| 8 |
海光信息 |
15178.69 |
|
4.46% |
| 9 |
陕西煤业 |
14081.15 |
|
4.14% |
| 10 |
绿的谐波 |
13608.55 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
8.14% |
15.17% |
26.44% |
123.71% |
19.99% |
124.99% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
678/11022 |
2022/11022 |
1669/11022 |
2060/11022 |
568/11022 |
2262/11022 |
492/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
5.3111 |
5.8048 |
-0.0563 |
-0.71% |
| 2026-05-28 |
5.3491 |
5.8428 |
0.0607 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
5.3081 |
5.8018 |
-0.1093 |
-1.37% |
| 2026-05-26 |
5.3819 |
5.8756 |
0.1005 |
1.28% |
| 2026-05-25 |
5.3141 |
5.8078 |
0.2319 |
3.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.1830 |
| 2017-09-21 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
0.3107 |
