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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4957元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2006-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
11009.88 |
|
9.26% |
| 2 |
中际旭创 |
10280.02 |
|
8.65% |
| 3 |
新易盛 |
9015.73 |
|
7.59% |
| 4 |
天孚通信 |
6905.05 |
|
5.81% |
| 5 |
中国中免 |
6407.39 |
|
5.39% |
| 6 |
海光信息 |
5851.92 |
|
4.92% |
| 7 |
巨人网络 |
4668.83 |
|
3.93% |
| 8 |
世纪华通 |
4276.60 |
|
3.60% |
| 9 |
潞安环能 |
3763.37 |
|
3.17% |
| 10 |
华菱钢铁 |
3399.31 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.93% |
-5.85% |
-2.69% |
2.08% |
69.58% |
-2.69% |
64.16% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
10146/10851 |
5306/10851 |
7548/10851 |
3282/10851 |
403/10851 |
7502/10851 |
613/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.8253 |
5.7302 |
-0.1639 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
2.8845 |
5.8337 |
-0.0321 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
2.8961 |
5.8540 |
0.0033 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
2.8949 |
5.8519 |
-0.1263 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
2.9405 |
5.9316 |
0.0831 |
1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-09-21 |
2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
0.2957 |
| 2007-08-03 |
2007-08-06 |
2007-08-06 |
2007-08-07 |
0.1000 |
| 2007-03-08 |
2007-03-12 |
2007-03-12 |
2007-03-13 |
0.1000 |
