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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5135元
- 基金经理：
- 谈云飞
- 成立日期：
- 2009-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
ST加加 |
3.00 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开10 |
9695.76 |
90.00 |
9.66% |
| 2 |
21国开15 |
7534.12 |
70.00 |
7.51% |
| 3 |
22奉化债 |
6186.27 |
60.00 |
6.16% |
| 4 |
24嘉善国投MTN001 |
5242.47 |
50.00 |
5.22% |
| 5 |
24桐乡国投MTN002 |
5177.05 |
50.00 |
5.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.35% |
1.02% |
1.66% |
1.77% |
1.02% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1677/8896 |
1714/8896 |
1638/8896 |
1913/8896 |
4473/8896 |
1861/8896 |
1863/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1898 |
1.7033 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1892 |
1.7027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1891 |
1.7026 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1890 |
1.7025 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1887 |
1.7022 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-22 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-28 |
0.0500 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
2022-12-08 |
0.1965 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0580 |
| 2017-12-16 |
2017-12-18 |
2017-12-18 |
2017-12-20 |
0.1180 |
| 2011-06-10 |
2011-06-15 |
2011-06-15 |
2011-06-17 |
0.0110 |
