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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2019-12-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1912.36 |
|
3.76% |
| 2 |
贵州茅台 |
1721.47 |
|
3.38% |
| 3 |
中国平安 |
1438.51 |
|
2.83% |
| 4 |
中际旭创 |
1339.56 |
|
2.63% |
| 5 |
紫金矿业 |
1120.28 |
|
2.20% |
| 6 |
招商银行 |
1028.20 |
|
2.02% |
| 7 |
新易盛 |
846.25 |
|
1.66% |
| 8 |
美的集团 |
760.22 |
|
1.49% |
| 9 |
兴业银行 |
704.04 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
656.64 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
-4.64% |
-3.97% |
-3.79% |
17.78% |
-3.97% |
16.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3052/6770 |
3089/6770 |
4703/6770 |
3961/6770 |
3217/6770 |
4705/6770 |
3379/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2026-04-01 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0220 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0032 |
-0.24% |
