加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
850.27 |
|
3.63% |
| 2 |
宁德时代 |
804.30 |
|
3.43% |
| 3 |
招商银行 |
431.32 |
|
1.84% |
| 4 |
工业富联 |
408.29 |
|
1.74% |
| 5 |
中国平安 |
362.11 |
|
1.55% |
| 6 |
紫金矿业 |
352.63 |
|
1.51% |
| 7 |
中际旭创 |
338.31 |
|
1.44% |
| 8 |
长江电力 |
330.48 |
|
1.41% |
| 9 |
农业银行 |
324.86 |
|
1.39% |
| 10 |
寒武纪 |
282.23 |
|
1.21% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-4.95% |
-1.47% |
-0.92% |
20.77% |
-1.47% |
22.32% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3477/6763 |
3216/6763 |
4289/6763 |
3629/6763 |
2988/6763 |
4311/6763 |
2990/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.9387 |
1.9387 |
0.0322 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0202 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
1.9296 |
1.9296 |
0.0138 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0256 |
-1.32% |
