加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0229元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-04-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6449.09 |
|
9.25% |
| 2 |
贵州茅台 |
5880.56 |
|
8.44% |
| 3 |
中国平安 |
4963.10 |
|
7.12% |
| 4 |
中际旭创 |
4611.60 |
|
6.62% |
| 5 |
紫金矿业 |
3864.43 |
|
5.55% |
| 6 |
招商银行 |
3546.93 |
|
5.09% |
| 7 |
美的集团 |
2618.81 |
|
3.76% |
| 8 |
长江电力 |
2264.11 |
|
3.25% |
| 9 |
立讯精密 |
1967.84 |
|
2.82% |
| 10 |
中信证券 |
1906.63 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-2.37% |
-3.37% |
-4.27% |
19.27% |
-3.37% |
19.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2582/6770 |
1636/6770 |
4255/6770 |
4140/6770 |
3023/6770 |
4255/6770 |
3011/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1707 |
1.1936 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
1.1806 |
1.2035 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.1926 |
1.2155 |
0.0215 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
1.1715 |
1.1944 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
1.1790 |
1.2019 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-22 |
0.0088 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-28 |
0.0141 |
