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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱征星
- 成立日期：
- 2018-03-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债03 |
996.56 |
10.00 |
74.86% |
| 2 |
21附息国债17 |
304.43 |
3.00 |
22.87% |
业绩表现
截至：2023-01-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
0.39% |
0.05% |
0.68% |
1.04% |
1.20% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
0.00% |
0.44% |
2.18% |
-12.96% |
-21.30% |
0.42% |
-6.20% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
-0.07% |
-0.16% |
0.20% |
1.13% |
0.48% |
7.01% |
| 同类型阶段排名 |
5768/5880 |
765/5880 |
2541/5880 |
2711/5880 |
3870/5880 |
839/5880 |
2686/5880 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-01-03 |
118.0446 |
1.1804 |
0.1600 |
0.14% |
| 2022-12-30 |
117.8886 |
1.1789 |
-0.2200 |
-0.19% |
| 2022-12-29 |
118.1046 |
1.1810 |
0.1000 |
0.08% |
| 2022-12-28 |
118.0014 |
1.1800 |
0.0800 |
0.07% |
| 2022-12-27 |
117.9229 |
1.1792 |
-0.2700 |
-0.23% |
