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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨逸君
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19河南04 |
3028.50 |
30.00 |
7.45% |
| 2 |
19天津04 |
3029.40 |
30.00 |
7.45% |
| 3 |
19安徽02 |
3025.50 |
30.00 |
7.44% |
| 4 |
19江苏04 |
3025.50 |
30.00 |
7.44% |
| 5 |
19宁夏23 |
3021.30 |
30.00 |
7.43% |
业绩表现
截至：2021-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.07% |
0.85% |
1.89% |
1.76% |
1.66% |
1.76% |
| 沪深300指数 |
-1.09% |
4.01% |
1.88% |
6.85% |
30.75% |
0.26% |
38.22% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.51% |
1.32% |
2.32% |
3.62% |
1.65% |
10.15% |
| 同类型阶段排名 |
2491/4353 |
3803/4353 |
3027/4353 |
2410/4353 |
3237/4353 |
1644/4353 |
3721/4353 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-11 |
101.7612 |
101.7612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-06-10 |
101.7612 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-06-09 |
101.7511 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-06-08 |
101.7280 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-06-07 |
101.7084 |
1.0171 |
-0.0005 |
-0.05% |
