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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.3671元
- 基金经理：
- 王永锋
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
益方生物 |
1054.16 |
|
4.36% |
| 2 |
华友钴业 |
1006.84 |
|
4.17% |
| 3 |
中芯国际 |
754.20 |
|
3.12% |
| 4 |
中国平安 |
750.35 |
|
3.11% |
| 5 |
万华化学 |
732.29 |
|
3.03% |
| 6 |
中国东航 |
712.02 |
|
2.95% |
| 7 |
金山办公 |
690.66 |
|
2.86% |
| 8 |
生益科技 |
689.11 |
|
2.85% |
| 9 |
紫金矿业 |
683.54 |
|
2.83% |
| 10 |
中国国航 |
679.51 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
-8.71% |
-7.85% |
-13.05% |
-2.30% |
-7.85% |
-7.80% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1896/10853 |
8460/10853 |
10034/10853 |
10025/10853 |
9644/10853 |
9963/10853 |
9327/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5831 |
3.9502 |
0.0401 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
1.5754 |
3.9425 |
0.0073 |
0.09% |
| 2026-03-30 |
1.5740 |
3.9411 |
0.0479 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
1.5648 |
3.9319 |
0.0760 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
1.5502 |
3.9173 |
-0.0791 |
-0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0410 |
| 2019-12-12 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0043 |
| 2017-09-21 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-26 |
0.2740 |
| 2017-07-14 |
2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-20 |
0.0300 |
| 2016-01-13 |
2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
0.0600 |
