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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.61亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
22112.33 |
|
10.03% |
| 2 |
恒瑞医药 |
21300.75 |
|
9.67% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
21261.17 |
|
9.65% |
| 4 |
复星医药 |
8155.41 |
|
3.70% |
| 5 |
上海莱士 |
7863.02 |
|
3.57% |
| 6 |
百济神州 |
7485.94 |
|
3.40% |
| 7 |
康龙化成 |
7117.71 |
|
3.23% |
| 8 |
泰格医药 |
7093.71 |
|
3.22% |
| 9 |
长春高新 |
7054.15 |
|
3.20% |
| 10 |
甘李药业 |
5908.48 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.73% |
0.50% |
1.33% |
-13.45% |
3.20% |
1.33% |
-17.94% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
233/6763 |
769/6763 |
2824/6763 |
6044/6763 |
5116/6763 |
2840/6763 |
6240/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0510 |
4.32% |
| 2026-03-31 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0085 |
0.72% |
| 2026-03-27 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0412 |
3.64% |
| 2026-03-26 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0113 |
-0.99% |
