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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5690元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
徐工机械 |
7482.92 |
|
9.78% |
| 2 |
紫金矿业 |
4854.07 |
|
6.34% |
| 3 |
中煤能源 |
4674.33 |
|
6.11% |
| 4 |
思源电气 |
4415.09 |
|
5.77% |
| 5 |
杰瑞股份 |
4026.69 |
|
5.26% |
| 6 |
山推股份 |
3967.27 |
|
5.18% |
| 7 |
宁德时代 |
3116.27 |
|
4.07% |
| 8 |
亿纬锂能 |
2656.49 |
|
3.47% |
| 9 |
三星医疗 |
2640.16 |
|
3.45% |
| 10 |
阳光电源 |
2601.86 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.80% |
-6.74% |
3.97% |
4.88% |
39.77% |
3.97% |
27.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8522/10858 |
8182/10858 |
1975/10858 |
2117/10858 |
1727/10858 |
2043/10858 |
2483/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.3160 |
4.8850 |
-0.0742 |
-1.21% |
| 2026-04-02 |
4.3690 |
4.9380 |
-0.0743 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
4.4220 |
4.9910 |
0.1485 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
4.3160 |
4.8850 |
-0.0924 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
4.3820 |
4.9510 |
-0.0182 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-26 |
2017-06-28 |
2017-06-28 |
2017-06-30 |
0.4190 |
| 2014-06-25 |
2014-06-27 |
2014-06-27 |
2014-07-01 |
0.1500 |
