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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1544元
- 基金经理：
- 卢禹呈,杨靖,曾丽琼,晏建军
- 成立日期：
- 2020-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.82亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
24429.38 |
240.00 |
9.87% |
| 2 |
24交行债01 |
20288.48 |
200.00 |
8.20% |
| 3 |
24南京银行01 |
20296.70 |
200.00 |
8.20% |
| 4 |
22国开03 |
18534.60 |
180.00 |
7.49% |
| 5 |
24汇金MTN005 |
15041.37 |
150.00 |
6.08% |
| 6 |
21惠益M3A2 |
5255.69 |
270.00 |
2.12% |
| 7 |
21邮元家和2优先_bc |
3601.67 |
170.00 |
1.46% |
| 8 |
21京诚1A2 |
2894.67 |
130.00 |
1.17% |
| 9 |
21招银和家1A2 |
2575.72 |
300.00 |
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.81% |
0.14% |
0.60% |
0.07% |
7.78% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
2683/8774 |
2759/8774 |
2056/8774 |
6106/8774 |
6585/8774 |
3129/8774 |
4542/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0054 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0053 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0052 |
1.1596 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0046 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0046 |
1.1590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-19 |
2025-08-21 |
2025-08-21 |
2025-08-25 |
0.0350 |
| 2024-07-27 |
2024-07-30 |
2024-07-30 |
2024-08-01 |
0.0200 |
| 2023-10-17 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-23 |
0.0200 |
| 2023-02-11 |
2023-02-13 |
2023-02-13 |
2023-02-15 |
0.0250 |
| 2022-05-17 |
2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-23 |
0.0050 |
