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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4160元
- 基金经理：
- 殷婧
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
130.55 |
|
1.23% |
| 2 |
中国平安 |
126.54 |
|
1.19% |
| 3 |
中国石化 |
123.60 |
|
1.17% |
| 4 |
芒果超媒 |
122.10 |
|
1.15% |
| 5 |
华润三九 |
119.53 |
|
1.13% |
| 6 |
广发证券 |
118.91 |
|
1.12% |
| 7 |
济川药业 |
92.23 |
|
0.87% |
| 8 |
华策影视 |
90.69 |
|
0.86% |
| 9 |
欧普照明 |
82.26 |
|
0.78% |
| 10 |
百联股份 |
71.92 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农行二级资本债02A |
1044.76 |
10.00 |
9.86% |
| 2 |
23农行二级资本债02A |
1044.76 |
10.00 |
9.86% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债02 |
1019.90 |
10.00 |
9.63% |
| 4 |
24兴业银行二级资本债02 |
1019.90 |
10.00 |
9.63% |
| 5 |
21宿迁高新MTN001 |
515.87 |
5.00 |
4.87% |
| 6 |
21宿迁高新MTN001 |
515.87 |
5.00 |
4.87% |
| 7 |
25凤城河MTN004 |
510.11 |
5.00 |
4.81% |
| 8 |
25凤城河MTN004 |
510.11 |
5.00 |
4.81% |
| 9 |
25宁波银行二级资本债01 |
507.84 |
5.00 |
4.79% |
| 10 |
25宁波银行二级资本债01 |
507.84 |
5.00 |
4.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.83% |
0.42% |
0.68% |
4.75% |
0.42% |
9.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7498/8896 |
7845/8896 |
6577/8896 |
7001/8896 |
961/8896 |
6708/8896 |
3135/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1900 |
1.6060 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.1920 |
1.6080 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.1930 |
1.6090 |
0.0043 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
1.1900 |
1.6060 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.1910 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0460 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0560 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2022-12-30 |
0.0480 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-21 |
0.0580 |
| 2020-10-28 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0580 |
