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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2011-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.80亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双良节能 |
9156.00 |
|
1.46% |
| 2 |
兴森科技 |
8679.70 |
|
1.38% |
| 3 |
深信服 |
6333.80 |
|
1.01% |
| 4 |
华康股份 |
5471.38 |
|
0.87% |
| 5 |
思瑞浦 |
5246.00 |
|
0.84% |
| 6 |
东方财富 |
4954.49 |
|
0.79% |
| 7 |
通威股份 |
4719.60 |
|
0.75% |
| 8 |
正帆科技 |
4428.20 |
|
0.71% |
| 9 |
欧派家居 |
4461.62 |
|
0.71% |
| 10 |
科顺股份 |
4379.10 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30302.89 |
300.00 |
4.83% |
| 2 |
国投转债 |
27099.92 |
246.17 |
4.32% |
| 3 |
双良转债 |
26581.19 |
204.77 |
4.24% |
| 4 |
25国债19 |
24077.98 |
240.00 |
3.84% |
| 5 |
希望转2 |
21908.87 |
185.76 |
3.49% |
| 6 |
晶澳转债 |
18739.31 |
0.00 |
2.99% |
| 7 |
晶澳转债 |
18739.31 |
0.00 |
2.99% |
| 8 |
闻泰转债 |
18279.42 |
0.00 |
2.91% |
| 9 |
闻泰转债 |
18279.42 |
0.00 |
2.91% |
| 10 |
和邦转债 |
17391.55 |
0.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.08% |
-3.03% |
3.22% |
2.89% |
20.28% |
3.22% |
17.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8729/8896 |
8701/8896 |
132/8896 |
420/8896 |
74/8896 |
205/8896 |
306/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2810 |
2.1850 |
-0.0112 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
1.2860 |
2.1900 |
-0.0246 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
1.2970 |
2.2010 |
0.0470 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
1.2760 |
2.1800 |
-0.0269 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.2880 |
2.1920 |
-0.0156 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-11 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
2023-07-17 |
0.0040 |
| 2023-04-19 |
2023-04-21 |
2023-04-21 |
2023-04-25 |
0.0050 |
| 2022-10-18 |
2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
0.0100 |
| 2022-04-14 |
2022-04-18 |
2022-04-18 |
2022-04-20 |
0.0230 |
| 2022-02-14 |
2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-18 |
0.0810 |
