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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0256元
- 基金经理：
- 郝杰,李申
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
380.64 |
|
7.74% |
| 2 |
中国银行 |
365.57 |
|
7.43% |
| 3 |
建设银行 |
287.68 |
|
5.85% |
| 4 |
交通银行 |
253.75 |
|
5.16% |
| 5 |
寒武纪 |
162.67 |
|
3.31% |
| 6 |
皖通高速 |
152.65 |
|
3.10% |
| 7 |
招商银行 |
113.67 |
|
2.31% |
| 8 |
中国移动 |
90.94 |
|
1.85% |
| 9 |
邮储银行 |
16.35 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
538.86 |
5.00 |
10.95% |
| 2 |
18国开10 |
538.86 |
5.00 |
10.95% |
| 3 |
23中航K1 |
406.24 |
4.00 |
8.26% |
| 4 |
23中航K1 |
406.24 |
4.00 |
8.26% |
| 5 |
20赣铁01 |
402.26 |
4.00 |
8.18% |
| 6 |
20赣铁01 |
402.26 |
4.00 |
8.18% |
| 7 |
国开2003 |
376.46 |
3.59 |
7.65% |
| 8 |
国开2003 |
376.46 |
3.59 |
7.65% |
| 9 |
24特国01 |
331.95 |
3.17 |
6.75% |
| 10 |
24特国01 |
331.95 |
3.17 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.97% |
-1.00% |
0.20% |
-1.91% |
-1.00% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5184/8896 |
149/8896 |
8557/8896 |
7859/8896 |
8705/8896 |
8562/8896 |
5335/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1087 |
2.1343 |
-0.0109 |
-0.47% |
| 2026-04-02 |
1.1139 |
2.1395 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.1164 |
2.1420 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-03-31 |
1.1184 |
2.1440 |
0.0115 |
0.49% |
| 2026-03-30 |
1.1129 |
2.1385 |
0.0103 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-24 |
2024-02-27 |
2024-02-27 |
2024-02-28 |
0.0535 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0551 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.0570 |
| 2022-07-28 |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
2022-08-01 |
0.0609 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
0.0570 |
