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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王卫铭,缪东航
- 成立日期：
- 2009-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2129.46 |
|
6.71% |
| 2 |
恒瑞医药 |
1948.65 |
|
6.14% |
| 3 |
顺络电子 |
1607.38 |
|
5.06% |
| 4 |
美的集团 |
1416.08 |
|
4.46% |
| 5 |
神火股份 |
1380.37 |
|
4.35% |
| 6 |
宝丰能源 |
1220.20 |
|
3.84% |
| 7 |
金风科技 |
1178.92 |
|
3.71% |
| 8 |
新华保险 |
1146.57 |
|
3.61% |
| 9 |
隆鑫通用 |
1027.17 |
|
3.24% |
| 10 |
阳光电源 |
978.35 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2020.19 |
20.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
-6.59% |
3.24% |
1.35% |
15.34% |
3.24% |
2.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7888/10858 |
8046/10858 |
2252/10858 |
3874/10858 |
4901/10858 |
2340/10858 |
7160/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.3932 |
3.3932 |
-0.0362 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
3.4294 |
3.4294 |
-0.0311 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
3.4605 |
3.4605 |
0.0531 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
3.4074 |
3.4074 |
-0.0307 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
3.4381 |
3.4381 |
-0.0057 |
-0.17% |
