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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨凡
- 成立日期：
- 2012-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新雷能 |
863.04 |
|
8.82% |
| 2 |
菲利华 |
702.10 |
|
7.17% |
| 3 |
宇晶股份 |
633.60 |
|
6.47% |
| 4 |
火炬电子 |
565.12 |
|
5.77% |
| 5 |
长盈精密 |
558.00 |
|
5.70% |
| 6 |
理工导航 |
539.75 |
|
5.51% |
| 7 |
广东宏大 |
506.68 |
|
5.18% |
| 8 |
应流股份 |
459.25 |
|
4.69% |
| 9 |
伟明环保 |
418.77 |
|
4.28% |
| 10 |
新坐标 |
413.95 |
|
4.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
集智转债 |
976.46 |
4.00 |
9.97% |
| 2 |
25国债01 |
232.57 |
2.30 |
2.38% |
| 3 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
1.65% |
| 4 |
振华转债 |
56.01 |
0.13 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.82% |
-10.58% |
-5.47% |
1.93% |
13.54% |
-5.47% |
-18.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10565/10855 |
10180/10855 |
9115/10855 |
3476/10855 |
5230/10855 |
9051/10855 |
10080/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1070 |
1.5430 |
-0.0293 |
-1.86% |
| 2026-04-02 |
1.1280 |
1.5720 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-04-01 |
1.1200 |
1.5610 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-03-31 |
1.1230 |
1.5650 |
-0.0460 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
1.1560 |
1.6110 |
-0.0098 |
-0.60% |
