加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3740元
- 基金经理：
- 朱睿
- 成立日期：
- 2009-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
2514.47 |
|
9.38% |
| 2 |
热景生物 |
2335.59 |
|
8.71% |
| 3 |
杰瑞股份 |
1648.92 |
|
6.15% |
| 4 |
柳工 |
1597.31 |
|
5.96% |
| 5 |
徐工机械 |
1487.45 |
|
5.55% |
| 6 |
惠泰医疗 |
1390.73 |
|
5.19% |
| 7 |
嘉友国际 |
1241.04 |
|
4.63% |
| 8 |
科达制造 |
1234.29 |
|
4.60% |
| 9 |
华鲁恒升 |
1139.02 |
|
4.25% |
| 10 |
卫星化学 |
1107.65 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-3.75% |
8.69% |
4.19% |
29.81% |
8.69% |
21.25% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9170/10858 |
5487/10858 |
828/10858 |
2341/10858 |
2726/10858 |
908/10858 |
3148/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8664 |
3.2404 |
-0.0359 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
2.8975 |
3.2715 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
2.9123 |
3.2863 |
0.0615 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
2.8589 |
3.2329 |
-0.0649 |
-1.93% |
| 2026-03-30 |
2.9152 |
3.2892 |
-0.0186 |
-0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.3740 |
