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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6400元
- 基金经理：
- 袁多武
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
492.36 |
|
9.94% |
| 2 |
海尔智家 |
469.62 |
|
9.48% |
| 3 |
贵州茅台 |
468.24 |
|
9.45% |
| 4 |
盾安环境 |
418.44 |
|
8.45% |
| 5 |
万华化学 |
388.77 |
|
7.85% |
| 6 |
中国移动 |
383.99 |
|
7.75% |
| 7 |
海螺水泥 |
349.76 |
|
7.06% |
| 8 |
龙佰集团 |
342.65 |
|
6.92% |
| 9 |
石头科技 |
335.87 |
|
6.78% |
| 10 |
三一重工 |
274.69 |
|
5.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开2101 |
30.88 |
0.30 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.79% |
-6.88% |
-3.60% |
-6.12% |
4.83% |
-3.60% |
-2.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8497/10858 |
8286/10858 |
8273/10858 |
8095/10858 |
7262/10858 |
8217/10858 |
8448/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1510 |
1.7910 |
-0.0224 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
1.1650 |
1.8050 |
-0.0129 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
1.1730 |
1.8130 |
0.0289 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
1.1550 |
1.7950 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-03-30 |
1.1650 |
1.8050 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-28 |
2022-12-30 |
2022-12-30 |
2023-01-04 |
0.2000 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.1057 |
| 2020-12-31 |
2021-01-05 |
2021-01-05 |
2021-01-07 |
0.2500 |
| 2020-04-28 |
2020-04-30 |
2020-04-30 |
2020-05-07 |
0.0780 |
| 2017-12-08 |
2017-12-15 |
2017-12-15 |
2017-12-19 |
0.0063 |
