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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明,陈一峰
- 成立日期：
- 2020-04-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
757.09 |
|
5.10% |
| 2 |
中国神华 |
658.84 |
|
4.44% |
| 3 |
敏华控股 |
594.39 |
|
4.01% |
| 4 |
老板电器 |
584.43 |
|
3.94% |
| 5 |
海螺水泥 |
576.36 |
|
3.88% |
| 6 |
中国海洋石油 |
557.92 |
|
3.76% |
| 7 |
中国建筑 |
538.65 |
|
3.63% |
| 8 |
宁德时代 |
459.37 |
|
3.10% |
| 9 |
周大生 |
420.26 |
|
2.83% |
| 10 |
塔牌集团 |
378.42 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-1.70% |
3.10% |
3.57% |
14.34% |
3.10% |
29.30% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3802/10853 |
3390/10853 |
2994/10853 |
3081/10853 |
5200/10853 |
3078/10853 |
2523/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0087 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0105 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
1.7828 |
1.7828 |
0.0091 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
1.7737 |
1.7737 |
-0.0063 |
-0.35% |
