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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4040元
- 基金经理：
- 刘婧
- 成立日期：
- 2016-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
启明星辰 |
595.09 |
|
2.32% |
| 2 |
中科曙光 |
508.07 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24发展01 |
8232.74 |
80.00 |
4.14% |
| 2 |
21国开03 |
7214.09 |
70.00 |
3.63% |
| 3 |
25农发31 |
7032.89 |
70.00 |
3.54% |
| 4 |
25进出06 |
7039.31 |
70.00 |
3.54% |
| 5 |
25农发21 |
6048.42 |
60.00 |
3.04% |
| 6 |
华安转债 |
2706.95 |
0.00 |
1.36% |
| 7 |
华安转债 |
2706.95 |
0.00 |
1.36% |
| 8 |
新乳转债 |
2227.02 |
0.00 |
1.12% |
| 9 |
新乳转债 |
2227.02 |
0.00 |
1.12% |
| 10 |
盈峰转债 |
1842.66 |
0.00 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.04% |
1.23% |
1.24% |
4.56% |
1.23% |
11.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5177/8896 |
6692/8896 |
906/8896 |
3859/8896 |
1041/8896 |
1123/8896 |
1266/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0139 |
1.4179 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0137 |
1.4177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0137 |
1.4177 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0134 |
1.4174 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0133 |
1.4173 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-05 |
2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-11 |
0.0200 |
| 2020-10-09 |
2020-10-13 |
2020-10-13 |
2020-10-15 |
0.0400 |
| 2020-09-03 |
2020-09-07 |
2020-09-07 |
2020-09-09 |
0.0410 |
| 2020-07-30 |
2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-05 |
0.0430 |
| 2016-08-22 |
2016-08-24 |
2016-08-24 |
2016-08-26 |
0.2600 |
