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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 2.9410元
- 基金经理：
- 柯海东,刘彦春
- 成立日期：
- 2005-03-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 38.44亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
63321.50 |
|
9.98% |
| 2 |
海大集团 |
59024.85 |
|
9.30% |
| 3 |
药明康德 |
46106.61 |
|
7.27% |
| 4 |
山西汾酒 |
45779.20 |
|
7.22% |
| 5 |
中国中免 |
45043.20 |
|
7.10% |
| 6 |
美的集团 |
40465.50 |
|
6.38% |
| 7 |
海康威视 |
39546.00 |
|
6.23% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
37871.80 |
|
5.97% |
| 9 |
晨光股份 |
35883.40 |
|
5.66% |
| 10 |
五粮液 |
35834.69 |
|
5.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20240.97 |
200.00 |
3.19% |
| 2 |
25国开06 |
5076.79 |
50.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.43% |
17.78% |
12.34% |
7.92% |
9.90% |
7.80% |
-17.98% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
1985/11108 |
1049/11108 |
3176/11108 |
4806/11108 |
6202/11108 |
4418/11108 |
10332/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.9210 |
4.8620 |
0.3450 |
2.46% |
| 2026-06-17 |
1.8750 |
4.8160 |
0.2850 |
2.07% |
| 2026-06-16 |
1.8370 |
4.7780 |
0.2020 |
1.49% |
| 2026-06-15 |
1.8100 |
4.7510 |
0.6440 |
4.99% |
| 2026-06-12 |
1.7240 |
4.6650 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.1500 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-28 |
0.0630 |
| 2018-01-17 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-23 |
0.0400 |
| 2016-04-20 |
2016-04-22 |
2016-04-22 |
2016-04-26 |
0.4880 |
| 2016-01-18 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
0.1000 |
