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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2720元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发06 |
35286.90 |
330.00 |
26.70% |
| 2 |
18中化01 |
5065.00 |
50.00 |
3.83% |
| 3 |
18陕煤化MTN006 |
5031.00 |
50.00 |
3.81% |
| 4 |
18进出12 |
5011.50 |
50.00 |
3.79% |
| 5 |
18浙能源MTN004 |
5006.00 |
50.00 |
3.79% |
业绩表现
截至：2019-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.32% |
3.47% |
5.87% |
12.55% |
1.14% |
14.70% |
| 沪深300指数 |
4.61% |
9.77% |
4.93% |
0.20% |
-13.69% |
14.40% |
14.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.79% |
2.00% |
2.79% |
4.80% |
1.45% |
7.34% |
| 同类型阶段排名 |
829/2570 |
1889/2570 |
254/2570 |
101/2570 |
51/2570 |
1122/2570 |
179/2570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-13 |
1.2400 |
1.9540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-12 |
1.2400 |
1.9540 |
0.0010 |
0.08% |
| 2019-02-11 |
1.2390 |
1.9530 |
0.0020 |
0.16% |
| 2019-02-01 |
1.2370 |
1.9510 |
0.0010 |
0.08% |
| 2019-01-31 |
1.2360 |
1.9500 |
0.0010 |
0.08% |
