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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 杨枫
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
457.76 |
|
3.64% |
| 2 |
宁德时代 |
334.21 |
|
2.66% |
| 3 |
美的集团 |
246.17 |
|
1.96% |
| 4 |
中国移动 |
203.11 |
|
1.62% |
| 5 |
京东方A |
178.00 |
|
1.42% |
| 6 |
云铝股份 |
166.83 |
|
1.33% |
| 7 |
杭州银行 |
139.27 |
|
1.11% |
| 8 |
新易盛 |
129.26 |
|
1.03% |
| 9 |
海尔智家 |
128.62 |
|
1.02% |
| 10 |
中国太保 |
125.73 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
1288.31 |
12.00 |
10.25% |
| 2 |
25国债19 |
622.01 |
6.20 |
4.95% |
| 3 |
兴业转债 |
603.68 |
5.00 |
4.80% |
| 4 |
25农行永续债01BC |
602.11 |
6.00 |
4.79% |
| 5 |
23中行永续债01 |
524.88 |
5.00 |
4.18% |
| 6 |
温氏转债 |
129.74 |
0.00 |
1.03% |
| 7 |
亿纬转债 |
70.18 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-2.43% |
0.57% |
2.59% |
13.21% |
0.57% |
20.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4705/10858 |
4403/10858 |
4426/10858 |
3037/10858 |
5299/10858 |
4520/10858 |
3190/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7495 |
1.8255 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
1.7541 |
1.8301 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
1.7611 |
1.8371 |
0.0146 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
1.7473 |
1.8233 |
-0.0089 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
1.7557 |
1.8317 |
0.0022 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0760 |
