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- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
190.46 |
|
9.21% |
| 2 |
沃森生物 |
107.33 |
|
5.19% |
| 3 |
康泰生物 |
101.73 |
|
4.92% |
| 4 |
泰格医药 |
90.31 |
|
4.37% |
| 5 |
智飞生物 |
90.30 |
|
4.36% |
| 6 |
芒果超媒 |
60.59 |
|
2.93% |
| 7 |
深南电路 |
57.25 |
|
2.77% |
| 8 |
韵达股份 |
54.53 |
|
2.64% |
| 9 |
南极电商 |
51.97 |
|
2.51% |
| 10 |
先导智能 |
51.61 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2020-07-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.75% |
18.13% |
34.75% |
39.36% |
67.39% |
36.31% |
-2.46% |
| 沪深300指数 |
4.39% |
14.38% |
23.10% |
17.75% |
24.39% |
13.54% |
26.44% |
| 同类型平均收益率 |
4.55% |
13.93% |
25.10% |
24.63% |
38.49% |
26.15% |
39.28% |
| 同类型阶段排名 |
1232/1724 |
287/1724 |
334/1724 |
297/1724 |
287/1724 |
456/1724 |
1613/1724 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-24 |
1.7140 |
0.7430 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2020-06-23 |
1.7200 |
0.7460 |
0.0099 |
1.35% |
| 2020-06-22 |
1.6970 |
0.7360 |
0.0061 |
0.84% |
| 2020-06-19 |
1.6830 |
0.7300 |
0.0100 |
1.39% |
| 2020-06-18 |
1.6600 |
0.7200 |
0.0034 |
0.47% |
