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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.0112元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2009-04-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
75.33 |
|
0.05% |
| 2 |
东方雨虹 |
8.70 |
|
0.01% |
| 3 |
国信证券 |
9.84 |
|
0.01% |
| 4 |
紫光国微 |
19.70 |
|
0.01% |
| 5 |
广发证券 |
17.84 |
|
0.01% |
| 6 |
泸州老窖 |
13.95 |
|
0.01% |
| 7 |
万科A |
3.86 |
|
0.00% |
| 8 |
广联达 |
3.15 |
|
0.00% |
| 9 |
天赐材料 |
2.78 |
|
0.00% |
| 10 |
宁波银行 |
4.21 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-3.66% |
-1.90% |
-1.79% |
17.85% |
-1.90% |
16.65% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3747/6763 |
2337/6763 |
4571/6763 |
3914/6763 |
3432/6763 |
4588/6763 |
3756/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3611 |
2.3723 |
0.0400 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
1.3395 |
2.3507 |
-0.0219 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.3513 |
2.3625 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
1.3543 |
2.3655 |
0.0129 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
1.3473 |
2.3585 |
-0.0314 |
-1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-22 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.1162 |
| 2022-10-22 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-27 |
0.1370 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.2640 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.4340 |
| 2009-07-28 |
2009-07-30 |
2009-07-30 |
2009-08-03 |
0.0600 |
