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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 高晖,罗霄
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
72.99 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
22132.66 |
220.00 |
5.13% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
19358.05 |
210.00 |
4.49% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
10805.70 |
110.00 |
2.50% |
| 4 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
2.28% |
| 5 |
25附息国债04 |
4929.91 |
50.00 |
1.14% |
| 6 |
上银转债 |
2759.15 |
0.00 |
0.64% |
| 7 |
上银转债 |
2759.15 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
希望转2 |
2694.27 |
0.00 |
0.62% |
| 9 |
中特转债 |
2680.55 |
0.00 |
0.62% |
| 10 |
兴业转债 |
2689.98 |
0.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.54% |
0.79% |
1.35% |
3.98% |
0.79% |
12.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5174/8896 |
7491/8896 |
3222/8896 |
3254/8896 |
1294/8896 |
3427/8896 |
1061/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8762 |
1.9762 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.8744 |
1.9744 |
-0.0036 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.8777 |
1.9777 |
0.0057 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.8725 |
1.9725 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.8752 |
1.9752 |
0.0001 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1000 |
