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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王兆祥
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
凯迪股份 |
25384.57 |
|
9.43% |
| 2 |
新泉股份 |
25158.32 |
|
9.34% |
| 3 |
聚和材料 |
24153.90 |
|
8.97% |
| 4 |
良信股份 |
23999.86 |
|
8.91% |
| 5 |
峰岹科技 |
17977.81 |
|
6.68% |
| 6 |
翔楼新材 |
17218.52 |
|
6.40% |
| 7 |
南亚新材 |
16638.40 |
|
6.18% |
| 8 |
骏鼎达 |
16547.39 |
|
6.15% |
| 9 |
科博达 |
16064.61 |
|
5.97% |
| 10 |
新宙邦 |
15830.11 |
|
5.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
13434.28 |
133.00 |
4.99% |
| 2 |
25国债01 |
262.90 |
2.60 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.89% |
-11.43% |
-4.64% |
-7.76% |
24.74% |
-4.64% |
32.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10838/10858 |
10383/10858 |
8803/10858 |
8622/10858 |
3341/10858 |
8725/10858 |
2000/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.0489 |
4.0489 |
-0.0856 |
-2.07% |
| 2026-04-02 |
4.1345 |
4.1345 |
-0.1482 |
-3.46% |
| 2026-04-01 |
4.2827 |
4.2827 |
0.0483 |
1.14% |
| 2026-03-31 |
4.2344 |
4.2344 |
-0.1292 |
-2.96% |
| 2026-03-30 |
4.3636 |
4.3636 |
-0.0803 |
-1.81% |
