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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2020-02-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 13.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
28407.35 |
|
15.32% |
| 2 |
格力电器 |
28386.41 |
|
15.31% |
| 3 |
海尔智家 |
24301.72 |
|
13.10% |
| 4 |
三花智控 |
15308.85 |
|
8.25% |
| 5 |
四川长虹 |
8993.92 |
|
4.85% |
| 6 |
石头科技 |
8458.77 |
|
4.56% |
| 7 |
麦格米特 |
6300.03 |
|
3.40% |
| 8 |
海信视像 |
4598.05 |
|
2.48% |
| 9 |
科沃斯 |
3337.92 |
|
1.80% |
| 10 |
公牛集团 |
3303.93 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2025-06-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.69% |
-6.06% |
-9.16% |
-3.89% |
11.05% |
-2.96% |
17.13% |
| 沪深300指数 |
-0.45% |
-1.32% |
-3.23% |
-2.06% |
9.80% |
-2.24% |
-11.17% |
| 同类型平均收益率 |
-1.07% |
-0.79% |
-3.26% |
0.31% |
10.90% |
1.35% |
-1.16% |
| 同类型阶段排名 |
2305/5660 |
5410/5660 |
4730/5660 |
4067/5660 |
2649/5660 |
4281/5660 |
914/5660 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-20 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2025-06-18 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-06-16 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0027 |
0.21% |
