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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 200.60亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
245352.11 |
|
9.92% |
| 2 |
寒武纪 |
223687.65 |
|
9.05% |
| 3 |
海光信息 |
223092.69 |
|
9.02% |
| 4 |
北方华创 |
199892.24 |
|
8.08% |
| 5 |
韦尔股份 |
191116.71 |
|
7.73% |
| 6 |
中微公司 |
139027.92 |
|
5.62% |
| 7 |
澜起科技 |
135729.65 |
|
5.49% |
| 8 |
兆易创新 |
125660.27 |
|
5.08% |
| 9 |
长电科技 |
86430.79 |
|
3.50% |
| 10 |
紫光国微 |
73607.16 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-06-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-4.87% |
-10.15% |
-7.40% |
30.51% |
-4.98% |
-2.71% |
| 沪深300指数 |
-0.45% |
-1.32% |
-3.23% |
-2.06% |
9.80% |
-2.24% |
-11.17% |
| 同类型平均收益率 |
-1.07% |
-0.79% |
-3.26% |
0.31% |
10.90% |
1.35% |
-1.16% |
| 同类型阶段排名 |
2061/5660 |
5208/5660 |
5010/5660 |
4878/5660 |
544/5660 |
4829/5660 |
3175/5660 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-20 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2025-06-19 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-06-16 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0032 |
0.27% |
