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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君,王帅
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 156.66亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
132976.14 |
|
11.49% |
| 2 |
恒瑞医药 |
116085.25 |
|
10.03% |
| 3 |
科伦药业 |
51721.36 |
|
4.47% |
| 4 |
华东医药 |
40325.88 |
|
3.48% |
| 5 |
复星医药 |
39570.66 |
|
3.42% |
| 6 |
长春高新 |
39397.03 |
|
3.40% |
| 7 |
智飞生物 |
36380.20 |
|
3.14% |
| 8 |
百济神州 |
35843.03 |
|
3.10% |
| 9 |
康龙化成 |
35068.39 |
|
3.03% |
| 10 |
泰格医药 |
33033.53 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2025-06-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.47% |
2.41% |
5.02% |
7.56% |
22.38% |
11.20% |
-24.55% |
| 沪深300指数 |
-0.45% |
-1.32% |
-3.23% |
-2.06% |
9.80% |
-2.24% |
-11.17% |
| 同类型平均收益率 |
-1.07% |
-0.79% |
-3.26% |
0.31% |
10.90% |
1.35% |
-1.16% |
| 同类型阶段排名 |
5517/5660 |
691/5660 |
494/5660 |
790/5660 |
1098/5660 |
593/5660 |
4892/5660 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-20 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0121 |
-1.54% |
| 2025-06-18 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2025-06-17 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0224 |
-2.75% |
| 2025-06-16 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0056 |
-0.68% |
