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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2123.18 |
|
14.99% |
| 2 |
东方财富 |
1818.88 |
|
12.84% |
| 3 |
汇川技术 |
822.98 |
|
5.81% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
816.66 |
|
5.76% |
| 5 |
阳光电源 |
653.56 |
|
4.61% |
| 6 |
中际旭创 |
559.09 |
|
3.95% |
| 7 |
新易盛 |
391.50 |
|
2.76% |
| 8 |
亿纬锂能 |
387.21 |
|
2.73% |
| 9 |
同花顺 |
377.02 |
|
2.66% |
| 10 |
爱尔眼科 |
372.17 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
19.98 |
0.20 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-06-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.02% |
0.43% |
-6.27% |
-6.89% |
19.26% |
-4.18% |
-21.54% |
| 沪深300指数 |
-0.45% |
-1.32% |
-3.23% |
-2.06% |
9.80% |
-2.24% |
-11.17% |
| 同类型平均收益率 |
-1.07% |
-0.79% |
-3.26% |
0.31% |
10.90% |
1.35% |
-1.16% |
| 同类型阶段排名 |
3094/5660 |
1285/5660 |
3960/5660 |
4787/5660 |
1344/5660 |
4616/5660 |
4706/5660 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-06-20 |
0.4470 |
1.2695 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-06-19 |
0.4505 |
1.2794 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
0.4565 |
1.2965 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-06-17 |
0.4539 |
1.2891 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2025-06-16 |
0.4563 |
1.2959 |
0.0134 |
1.04% |
