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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 8.8200元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
云南2313 |
30840.09 |
290.00 |
8.20% |
| 2 |
江苏2542 |
25267.16 |
250.00 |
6.72% |
| 3 |
湖南2538 |
16882.33 |
167.50 |
4.49% |
| 4 |
湖南2537 |
16126.40 |
160.00 |
4.29% |
| 5 |
山东2359 |
15849.68 |
150.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.32% |
0.95% |
1.67% |
2.91% |
0.95% |
12.54% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1327/8892 |
2320/8892 |
1869/8892 |
1845/8892 |
2183/8892 |
2075/8892 |
1058/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
118.2291 |
1.2705 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-31 |
118.1944 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
118.2000 |
1.2702 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
118.0888 |
1.2691 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
118.1088 |
1.2693 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
4.1000 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
2023-10-27 |
4.5000 |
| 2020-02-12 |
2020-02-14 |
2020-02-17 |
2020-02-19 |
0.2200 |
