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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李淏玮
- 成立日期：
- 2010-12-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1808.32 |
|
10.26% |
| 2 |
胜宏科技 |
1699.60 |
|
9.64% |
| 3 |
宁德时代 |
1593.91 |
|
9.04% |
| 4 |
阳光电源 |
1575.28 |
|
8.93% |
| 5 |
盐湖股份 |
1401.24 |
|
7.95% |
| 6 |
沪电股份 |
1127.47 |
|
6.39% |
| 7 |
思源电气 |
1077.49 |
|
6.11% |
| 8 |
汇川技术 |
847.46 |
|
4.81% |
| 9 |
云铝股份 |
757.62 |
|
4.30% |
| 10 |
藏格矿业 |
692.92 |
|
3.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.64% |
-3.55% |
5.32% |
11.41% |
66.63% |
5.32% |
41.74% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6431/6768 |
1907/6768 |
817/6768 |
572/6768 |
191/6768 |
840/6768 |
1205/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0286 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0166 |
1.07% |
| 2026-03-31 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0517 |
-3.23% |
| 2026-03-30 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0056 |
-0.35% |
